当前结余
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累计收入
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累计支出
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本月收入
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本月支出
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本月净额 —
期初余额
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月度收支
—最近流水
按记账时间倒序收支构成
按类别汇总结余走势
逐笔累计至期末| 序号 | 日期 | 收支 | 类别 | 对方 / 事由 | 金额 | 余额 |
|---|
经费收支报表
—
分日小计
按所选期间的汇总，收入/支出/净额| 日期 | 笔数 | 收入 | 支出 | 净额 |
|---|
余额列是全账逐笔累计的结果（含查询期间之外的记录），便于核对前后衔接。
| 序号 | 日期 | 收支 | 收支人 | 事由 | 类别 | 金额 | 余额 | 备注 |
|---|
月度汇总
按自然月归集，期末累计结余随期初余额联动| 月份 | 笔数 | 收入 | 支出 | 净额 | 期末结余 |
|---|
类别汇总
占比按同向总额计算| 类别 | 笔数 | 金额 | 占比 | 分布 |
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往来对象
按对方/事由归集，含收付双向| 对方 / 事由 | 笔数 | 收进 | 付出 | 净额 |
|---|
与原表（经费流水整理.xlsx）的差异
原表 33 笔明细已全部迁入，金额与日期逐笔未改| 核对项 | 原表 | 明细重算 | 差额 | 处理 |
|---|
余额列逐笔对照
原表仅 26 笔填写了余额| 序号 | 日期 | 对方 / 事由 | 原表余额 | 逐笔累计 | 差额 |
|---|
口径说明
- 期初余额：原表未记录开工前的本金。原表第 1—5 笔连续入账后余额为 2,400.00，与这 5 笔合计相等，因此期初取 0.00。若实际有本金，请在「设置」里改成真实数字，全部余额与报表会自动重算。
- 余额列：原表的余额是手工填写且断续的，本系统改为逐笔自动累计，任何一笔改动都会立刻重算后续余额。
- 类别：原表没有类别字段。系统按事由归了 6 类（收入：个人交费 / 提成收入 / 其他收入；支出：人员支出 / 物品采购 / 其他支出），属于系统推断，可在「设置」里改名、增删，或在流水里逐笔改。
- 未编造：原表没有支付方式、账户、票据号，系统这些字段一律留空，不做补填。
安全与操作日志
登录尝试与关键改动全部留痕，含 IP 归属地正在加载…
| 时间 | 结果 / 动作 | 账号 | IP | 归属地 | 设备 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加载中… | ||||||
账套参数
改为真实本金后，概览、流水余额列、月度汇总的期末结余会同步重算；不影响已记的收支。
数据管理
存在服务器，多端共用账本存在 192.168.10.6 的 SQLite 里，导出的 JSON 可随时覆盖回来。
类别管理
新增流水的类别下拉取自这里收入类别
支出类别
删除类别不会删除已归到该类别的流水，只影响以后新增时的选项。
账号与用户
手机、电脑登录后看的是同一套账密码要求：不少于 8 位，且大写字母、小写字母、数字、特殊符号四类中至少包含三类；新密码不能与原密码相同。
加载中…
管理员可增删改流水、改期初、管账号；只读账号只能查看与导出。多人共用同一套账。
新增账号的初始密码须满足强度要求（≥8 位、四类字符取三类）；该账号首次登录时会被强制修改密码。
账号忘记密码时，管理员可在下方点「重置密码」；重置后该账号需重新登录并设置新密码，全过程记入操作日志。